3370附近大胆低吸,低吸三类机会

摘要: 短线看好上海自由港概念股

11-13 13:26 首页 钱哥沙龙

 



一周策略——

西南期货史光达——

             上周的行情总体上比较无聊,周一环保股大面积高开被砸,本公众号提示的嘉澳环保周一顺利二板还算不错,而到达三板高度的只有大千生态、德创环保和农尚环境三只,其中农尚环境是叠加了大会概念。环保倒了之后,两市接连几天没有持续性热点,周二的次新板块逻辑性不强,没有热点的情况下租售同权硬是被干了20%,周三的时候环保(大千生态)、农业(辉隆股份)、军工(长春一东)几个板块龙头试图上板都被砸烂,最终大会概念乐金健康和美丽生态成功封板,次日享受溢价。周四大会概念继续上涨,除龙头外表现一般,有先知先觉的资金进入上海自贸港概念,畅联股份和华贸物流异动明显。周五自贸港受消息刺激发酵,板块涨停15只,其中5只一字板,真正给买入机会的票不多。    
      本周策略:周一首先关注的自然是上海自贸港概念,畅联股份和华贸物流连板没什么悬念,看跟风票给不给机会,注意除了确定性龙头外不要大幅追高,不可能走出很多个连板,龙尾只能低吸,个人认为自贸港适合小仓玩耍,除非龙头股预期外提前开板。厦门、海南、物流、港口都是被上海自贸港带起来的边缘题材,次日参与意义不大,农业板块可适当留意农发种业、敦煌种业和新农开发。市场存量资金有限,不支持多个板块同时拉升,预计机会在周三以后,耐心等吧。

大盘风向——

资深职业投资人、台湾股票分析师

郑宗泽——

       今日(10月20日,星期五)
    大盘(上证指数)走势继续“诡谲曲折”竟然量缩(创6月以来最低量)收阳线,确实是如我昨晚讲真的要折煞一票学艺不精的市侩分析师,不过,节奏氛围再怎么难搞还是逃不了【价先量行】理论系统昨晚分析指示的精准掌握;
       既然今日出现1551亿成交量,因此,明天3370“以上”都可大胆找买点。
       最后讲个真实笑话:今天有个认识好几年的杭州本地大陆小散来电“调侃”说老郑啊,你在“钱哥沙龙”的大盘分析每天准而且已连续准2个月可列“金氏纪录”,能不能有天不准给大陆券商养的宏观分析师留点面子,试问钱哥众粉丝看倌是希望我天天准?还是偶而不准一下?

 

郑先生目前期指账户情况

(起始资金1000万元,10月20日凈值1.126)

 

 

期指账户周五操作情况

投顾分析——

长城证券 林毅——     

 

   盘面上,吃药喝酒,其实医药本来就不贵,做完一致预期大家就知道买什么了,酒类吧,站在明年盈利预测看,就变得便宜了,其实这一波楼市疯涨,起码五年内,资金面看紧,不论是对实体企业还是整个金融行业,一般楼市暴涨半年左右就会出现长时期经济停滞,本身经济就是天量放水推动发展到现在的,如今放出来的水都被困在房地产这个堰塞湖了,需要输血的得不到供应无以为继,需要疏导的投鼠忌器酝酿新的巨大风险。所以一方面靠供给侧提前化解风险,一方面呢,找到好公司,做投资的,找到好公司,才是自己最好的标签。另外,在敏感时期继续充当一名有自我修养的演员,创指的裤子却已经掉了,盘中老可以看到在两点后黄线的下跌速率非常厉害,可以想象市场之惨烈。另外,给出个自己对大盘的观点,不恐慌!!!

 

    其实昨天就发了个解读,不过貌似发送审核问题,没发出来,我换个官方一点的解读:   
1.制造强国建设过程中,需要在制造业寻找拥有全球竞争力的龙头,具备从规模优势到创新升级的优势。

    2.人民的“物质文化需要”已经升级为“美好生活需要”,消费升级的大趋势不可阻挡,尤其是品牌化和创新型消费公司价值提高。

    3.环保和军工行业单独成章,凸显两个行业的重要性。环保各细分子行业包括清洁能源、大气/水/土壤/固废治理、环保监测等行业,军工将着重信息和机械化的大力发展。(买不下手)
这个跟与我们前期跟大家推荐的 “新工业革命”,再推大制造崛起,以及中高端消费等不谋而合。   
医药、军工(估值太高)、高端消费、光伏、高端制造(类似绑定BAT);是我近期重点;还是一句话,别顾着看报告看纪要,想着三十倍还是四十估值更合理,好企业才有牛市。另外,未来行业集中度会越来越高……不要惧怕大市值……  
 

    PS:研究和交易要分开看,好的研究员把行业和公司都给你分析清楚了,往往有横跨一两年甚至更长的大机会,但交易的节奏还要你自己把握,如果说研究员能把交易的事也干了,干嘛还要服务你呢 !

 

 

金百临咨询 秦洪——    

     周五A股市场再度出现分化的格局。周四强势的保险股、白酒股、医药股在周五出现调整。但是,人工智能概念股、有色金属股、上海自由港概念股等中小市值品种趋稳。由于这些个股是A股近期的调整源泉,所以,此类个股的企稳,意味着A股压力减缓。因此,虽然周五成交量再度萎缩,但市场的乐观情绪有所升温。
       对于周五A股市场的走势来说,略超预期。一是因为港股在周四午市后跳水,而且主要是大金融股、汽车股、内房股等权重股,这些个股也是A股的权重股。所以,周四港股的走势引起了市场参与者对周五A股走势的担忧。二是因为周五早盘的金融股的确随之调整,尤其是中国平安(601318)等近期强势的金融股疲软态势毕露。所以,分析人士一度认为周五A股走势难以乐观。
       但是,就在早盘A股意欲向下破位之际,前期调整较为充分的钢铁股、有色金属股、新能源汽车股迅速企稳。接着人工智能、芯片替代、港口运输以及上海自由贸易港概念股迅速拉升,如此就激发了市场参与者的持股意愿。又由于此类个股是前期A股的调整源泉。所以,此类个股的企稳,就意味着市场杀跌盘减弱,这样在金融股已不护盘的前提下,指数反而企稳。这也就说明了市场其实并不需要大金融产业股的护盘,只需要新能源汽车、人工智能等中小市值品种的企稳,即可达到让指数稳健运行的目的。
        据此,分析人士认为此类个股的企稳,意味着A股市场的走势的确不宜过于悲观。更何况,周五的商品期货市场相对活跃,说明资源股在下周初的走势也不会过于疲软,如此一来,A股就有了交投的兴奋点,也就有望激发市场参与者的交易情绪。所以,A股短线压力已有所减缓,下周初的走势仍可期待。
       更何况,随着三季度季报的披露,越来越多的数据显示出上市公司的业绩增速仍然是喜人的。相关数据统计显示,今年三季报业绩预告披露的2000多家A股公司中,中小板、创业板基本披露完毕。中小板公司前三季度净利累计增长同比为33.9%,创业板为8.1%。但是,创业板三季度单季度净利同比增22.1%,非权重股业绩更优,业绩分化趋势更加明显。与此同时,剔除温氏股份以后,创业板三季报业绩增速21.9%。
    就行业数据来说,由于三季度周期品价格上涨较多,周期行业盈利高增长,根据可比途径,整体法计算采掘、钢铁、化工、有色、建筑材料的盈利增速分别为732%、477%、110%、90%、64%,其中钢铁和化工的盈利增速较二季度有所提升。消费品中大部分行业盈利改善。食品饮料、家用电器、纺织服装、医药生物的盈利增速分别为24%、25%、44%、30%,均较中报业绩增速有所提升。
    对此,分析人士认为A股企稳的基础愈发扎实,不仅仅是因为如此数据显示出我国经济增长的质量在提升,毕竟前三季度GDP增速6.9%。上市公司的业绩增速超跃GDP,说明企业的盈利基础更扎实。而且还因为业绩的增速直接提振了市场参与者对相关上市公司估值重心的乐观预期,从而重塑A股的估值坐标,引导着资金有序进入A股市场。
    综上所述,短线A股市场的走势有望在市场参与者犹豫中渐渐企稳。其中,上证指数有望在下周蓄积冲击3400点的能量。涨升引擎可能是这么三类,一是包括港口机场、大消费类等中国硬资产概念股;二是煤改气、环保、电力设备、新能源动力汽车等受国家产业政策引导的相关产业链个股。三是人工智能、医疗服务等契合产业发展趋势的新兴产业股。据此,在操作中,建议投资者可以相对积极地低吸这些个股,尤其是人工智能为代表的新兴产业股,这是未来最值得期待的产业领域,包括大数据、云计算、高性能计算机、图像与语音设别领域的相关上市公司,是较佳的长期持股的标的候选者。

今日信息精选

上海自由港初步方案已成形
利好港口物流等行业个股

 
       据媒体21日消息,上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案,并已上报。此前
上海市委书记韩正表示,上海正按照中央部署筹划建立自由贸易港。该消息引爆了上海自由贸易港概念股,10多只股票涨停。
       有专家认为,建设自由港的意义在于,能让上海成为国际贸易中心,进而把上海真正建设成为
国际金融中心,成为一带一路的桥头堡,为中国经济发展增添新的动力。机构认为,建设自由贸易港,将有效加速世界各地货物在上海的集散,以及各地商人与旅客在上海的人员往来,对交运及物流企业,将带来业务量提升的直接利好。自贸区内的港口、物流、仓储、商务等相关行业产业将迎来利好。
        皖江物流(600575)在上海自贸区设有子公司淮矿现代物流国际贸易有限公司,进行国际贸易

,通过深化与上港集团的战略,实现集装箱物流业务跨越发展。
       怡亚通(002183)全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司在洋山港保税区拥有仓储物流仓
库,公司在自贸区内已购得土地为5万多平米。

 

相关信息——
粤港澳大湾区规划初稿已形成,

关注区域内受益公司
 
       据媒体报道,国家发改委主任何立峰21日表示,国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展
规划,为以后发展提供蓝图,目前初稿已经出来,正在征求意见。港珠澳大桥建设加快推进,争取今年年底基本具备通车条件。
        何立峰表示,粤港澳大湾区的科技创新工作也在推进中,即通过落实大湾区建设框架协议将其
变成具体项目,目前已开始取得较好效应。随着这种进程的加快,大湾区应该会成为很重要的国际科技创新中心。粤港澳大湾区包括广州、深圳、东莞、珠海等9个城市,以及香港、澳门2个特别行政区,通过大湾区建设打造世界级城市群,应该是“9+211”。粤港澳大湾区的经济总量背后是雄厚的物质基础、丰富的人才资源、发达的交通网络和密切的国内外经济交往。在此情况下,粤港澳大湾区发展前景可期。随着港珠澳大桥年内通车以及一系列利好政策落地,区域内港口、地产开发等行业将获得发展机遇。
    可关注珠海港(000507)、深赤湾(000022)等。


需求旺季即将来临 生猪价格回暖
 
    据中国养猪网数据显示,全国外三元生猪价格从14.13元/公斤涨至14.22元/公斤,近期持续小
幅上涨欲摆脱9月份以来的下行态势。分区来看,北方地区生猪价格稳定为主,上涨省区增多,因北方地区天气明显转冷,降温和降雪增加,肉类消费增加,需求增多。因而局部地区猪源不足,屠企小调收购价格以保证收购量;南方地区生猪价格稳定为主,值得注意的是,高价区的外三元价格有所上行,当地规模养殖场也试探性的加价。南方地区价格攀升的可能性进一步增大。业内预计,月底之前猪价会逐渐回升,局部地方可能会出现小涨的可能。
    牧原股份(002714)养猪龙头以量补价,前三季度实现营收同比增长83.51%,净利润同比增
2.85%。公司已在十余省区成立子公司建设养殖产能,为后续存栏的快速增长奠定基础。目前公司已实行两次定增融资及三期员工持股计划,彰显发展信心。
    正邦科技(002157)已形成完整的农牧产业链,抵御单一业务周期风险的能力大幅提升,发展
的可持续性不断增强。下半年出栏量爆发式增长。9月销售生猪45.85万头,环比增长25.67%,同比增长321.67%;销售收入7.46亿元,环比增长27.45%,同比增长379.00%。

 


景嘉微(300474)拟定增13亿投入芯片领域,国家集成电路产业投资基金拟参与认购。
华灿光电(300323)拟投资25亿元在张家港建设LED外延片、芯片四期项目。
中富通(300560)拟2.1亿收购广州欧康100%股权,收购标的承诺2017年-2019年净利合计不低于

9723万,加强5G市场布局。
联泰环保(603797)所属联合体中标8.03亿元汕头潮阳生活污水处理设施PPP项目,公司2016年营收

为2.01亿元。
杭州园林(300649)预中标2.95亿元国家公园项目,公司2016年营收为1.16亿元。
大港股份(002077)拟15.3亿元合作投资三元锂电池项目。
兰石重装(603169)、中航黑豹(600760)重组获证监会无条件通过。


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